DPAM L - Patrimonial Fund N Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, durch eine aktive Portfolioverwaltung eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erwirtschaften. Hierzu setzt der Fonds Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten der ganzen Welt ein. Der Fonds legt mittelbar oder unmittelbar (über Anlagen in OGA) in Beteiligungspapieren, Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten, OGAW und/oder anderen (börsennotierten oder nicht börsennotierten) OGA an, die OGAW gleichzustellen sind und einer Aufsicht unterliegen, die nach Ansicht der CSSF der für OGAW geltenden Aufsicht gleichwertig ist. Die Allokation auf die einzelnen Anlageklassen ist variabel (und unterliegt ausschließlich den maßgeblichen rechtlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Beschränkungen).

Stammdaten

Name DPAM L - Patrimonial Fund N Fonds
ISIN LU1518616526
WKN
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services S.A.
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe Denef, Carl Van Nieuwerburgh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.12.2017
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.12.2017
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 145,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1340
Volumen der Tranche 492.202,87 EUR
Fondsvolumen 77,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 2,22%