Dynamik Invest IT (T) Fonds
17.252,91
EUR
+50,04
EUR
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Kapitalanlagefonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, Kapitalanlagefonds und ETFs nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Es bestehen keine Vorgaben hinsichtlich Rating und Restlaufzeit für die im Fonds befindlichen Anleihen.
Stammdaten
| Name | Dynamik Invest IT (T) Fonds |
| ISIN | AT0000A1DW11 |
| WKN | A14RQ6 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roland Himmelfreundpointner, Heinrich Hemetsberger, Rudolf Gattringer, Andreas Haindl, Josef Falzberger, Christian Wahlmüller, David Striegl |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.04.2015 |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17.252,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2052 |
| Volumen der Tranche | 11,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 102,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,75% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 50,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,61% |