Dynasty S.A. - Dynasty Global Convertibles D Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection applies.

Stammdaten

Name Dynasty SICAV S.A. - Dynasty Global Convertibles D EUR Fonds
ISIN LU1508332993
WKN A2PJNC
Fondsgesellschaft Dynasty AM
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cristina Jarrin, Mikael Dauvert
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 24.10.2016
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Neue Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2016
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle Neue Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,50
Anzahl Fonds der Kategorie 584
Volumen der Tranche 205.830,86 EUR
Fondsvolumen 143,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 16,19%