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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1161526576 |
| WKN | A2ATFA |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2011 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 429 |
| Volumen der Tranche | 11,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,78% |