Edmond de Rothschild Fund - China A Fonds
Anlageziel
Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert. Der Teilfonds investiert über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipeh.
Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - China A USD Fonds |
| ISIN | LU1160367469 |
| WKN | A14UQ8 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Xiadong Bao, Bing YUAN, Marchés Emergents |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2015 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 845 |
| Volumen der Tranche | 8,08 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 115,18 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,12% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 34,15% |