Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by selecting investment grade securities issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed. At least 80% of the Sub-Fund’s total assets excluding cash will be invested in bonds, such as fixed, variable, adjustable, floating, minimal, maximal, indexed or zero-coupon bonds, listed on a Regulated Market or Other Regulated Market without any sectorial or geographical constraints.
Stammdaten
Name | Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A USD Fonds |
ISIN | LU1749392335 |
WKN | A2PTFU |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Lacraz, Daniela SAVOIA |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.07.2018 |
Geschäftsjahr | 30.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.07.2018 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 621 |
Volumen der Tranche | 3,99 Mio. USD |
Fondsvolumen | 184,26 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,25 |
WE seit Jahresbeginn | 6,82% |