Edmond de Rothschild Fund - US Value N Fonds

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Anlageziel

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Stammdaten

Name Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR Fonds
ISIN LU1170683236
WKN A2ABX5
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adeline Salat-Baroux, Christophe Foliot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.02.2015
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2015
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 176,57
Anzahl Fonds der Kategorie 690
Volumen der Tranche 60.581,07 EUR
Fondsvolumen 203,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,63%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,49
WE seit Jahresbeginn -7,92%