EdR European Smaller Comp R Fonds
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV European Smaller Comp R EUR Fonds |
| ISIN | FR001400J838 |
| WKN | A3ETJA |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI EMU Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Caroline Gauthier, Benjamin Rousseau |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2024 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 51 |
| Volumen der Tranche | 405.000,00 EUR |
| Fondsvolumen | 149,48 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,46% |
| Transaktionskosten | 0,62% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,52% |