EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the medium term through the active management of a diversified portfolio with a defensive profile made up of international transferable securities. The Sub-Fund is classified in the Article 8(1) SFDR category as it promotes a combination of Environmental Social and Governance (ESG) characteristics including the environmental characteristic of climate change mitigation through reduction in greenhouse gas emissions.
Stammdaten
Name | EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR) I CHF Hedged Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2871028010 |
WKN | A40M3J |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 25.08.2025 |
Geschäftsjahr | 30.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.08.2025 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1802 |
Volumen der Tranche | 4,06 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 67,51 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 2,21% |