EdR Global Resilience I H Fonds
112,74
USD
-2,08
USD
-1,81
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Global Resilience I USD H Fonds |
| ISIN | FR001400RZB8 |
| WKN | A40TKS |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9527 |
| Volumen der Tranche | 29,52 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 110,45 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,74% |