EdR Millesima Select 2028 A Fonds
101,43
CHF
-0,08
CHF
-0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 A CHF Fonds |
| ISIN | FR001400JGC3 |
| WKN | A3EVWV |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10702 |
| Volumen der Tranche | 4,14 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 639,91 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,51% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,56% |