E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000L58SLZ1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eric Sturdza Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shasha li Mafli |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 38 |
| Volumen der Tranche | 960,43 USD |
| Fondsvolumen | 57,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,88 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,16% |