Epsilon Fund - Q Flexible Class Unit X Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve a positive return regardless of market conditions (absolute return). The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in equities and corporate and government bonds denominated in any currency that are investment grade. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. Specifically, the fund normally invests in equities and equity-related instruments and debt and debt-related instruments, including convertible bonds and money market instruments. The asset allocation among each asset classes may range from 0% to 100% of total net assets.

Stammdaten

Name Epsilon Fund - Q Flexible Class Unit X EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2755901936
WKN
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Maria Bruna Riccardi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.02.2024
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,51
Anzahl Fonds der Kategorie 2053
Volumen der Tranche 86,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn 3,34%