Euler (Lux) Cat Bond Fund UBH Fonds
12,17
CHF
+0,03
CHF
+0,25
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Subfund is to achieve long-term capital appreciation through investments in a number of selected catastrophe bonds ("CAT Bonds") while taking due account of the principle of risk diversification.
Stammdaten
| Name | Euler (Lux) Cat Bond Fund UBH CHF Fonds |
| ISIN | LU2250179996 |
| WKN | A2QJJB |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Niklaus Hilti, Fabian Wochele |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2021 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10698 |
| Volumen der Tranche | 454.364,53 CHF |
| Fondsvolumen | 75,54 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,66% |