Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z Fonds

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Anlageziel

The seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in US dollar or another hard currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z EUR Accumulation Fonds
ISIN LU0335990726
WKN A2PKAG
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Diego Guida, Erik Nigmatullin, Emanuele Del Monte
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.01.2008
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2008
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 467,91
Anzahl Fonds der Kategorie 1878
Volumen der Tranche 241,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,57%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,10
WE seit Jahresbeginn -1,59%