Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Z Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in hard currencies (as measured by the benchmark).

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets HC LTE Z EUR Acc Fonds
ISIN LU2015225878
WKN A2PS3Y
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark JPM ESG EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.09.2019
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,46
Anzahl Fonds der Kategorie 1879
Volumen der Tranche 46,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 57,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn -2,11%