Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies R Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform emerging bond markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests in government bonds and money market instruments issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any local currency. These investments may be below investment grade and some of them may be highly speculative. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU1961029813
WKN A2PS36
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luca Naseddu, Erik Nigmatullin, Emanuele Del Monte
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.11.2022
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.11.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1174
Volumen der Tranche 10.704,43 EUR
Fondsvolumen 186,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 2,38%