Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1092480968 |
| WKN | A2PKBQ |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Oreste Auleta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.03.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2052 |
| Volumen der Tranche | 642.545,98 EUR |
| Fondsvolumen | 362,69 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,56% |