Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0114064917 |
| WKN | 625997 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luigi Antonaci, Roberto Berzero, Carlo Alberto Grecchi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.07.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.07.2000 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4048 |
| Volumen der Tranche | 1,59 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,63% |