Eurizon Fund - Flexible US Strategy R Fonds
108,48
EUR
-1,19
EUR
-1,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To achieve a total return that is in line with that of US equity markets over any given 7-year period.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1961030407 |
| WKN | A2PS4A |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Corrado Gaudenzi, Fabio Crosignani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 28.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 539 |
| Volumen der Tranche | 396.851,85 EUR |
| Fondsvolumen | 81,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,19 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,67% |