Eurizon Fund - Global Bond R Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time and to outperform global government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration and currency exposure and the country allocation. The investment manager then focuses on diversification through exposure to corporate bonds and emerging markets (top-down approach). The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Global Bond R EUR Cap Fonds
ISIN LU1652387538
WKN A2JD28
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Erik Nigmatullin, Maria Luisa Matarrelli
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.11.2018
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,65
Anzahl Fonds der Kategorie 152
Volumen der Tranche 25,65 Mio. EUR
Fondsvolumen 155,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn -4,55%