Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform global infrastructure equity markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in equities of companies whose activities are related to the infrastructure industry such as infrastructure ownership, management, construction, operation and utilisation, or that are financing such activities. These companies may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Stammdaten

Name Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure R EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2461240512
WKN A3EPK5
Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A.
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.11.2022
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.11.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,59
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 1,26 Mio. EUR
Fondsvolumen 102,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 2,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn 3,92%