Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class R Fonds
106,74
EUR
-0,39
EUR
-0,36
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment over time, while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Sustainable Multiasset Class R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2215042750 |
| WKN | A3CQQ5 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alessandro Costa, Rossana Codazzi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2053 |
| Volumen der Tranche | 635,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 728,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,49% |