European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria.
Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS WI Hedged CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU3096180412 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Wardle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10702 |
| Volumen der Tranche | 10.773,66 CHF |
| Fondsvolumen | 591,99 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,33% |