European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl WH Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 0. 75% (gross of fees per annum), over any five-year period, while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities, and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset-Backed Securities.
Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl WH CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU2713267693 |
| WKN | A3E2VH |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gaurav Chatley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 39.120,25 CHF |
| Fondsvolumen | 2,57 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,08% |