FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 Class Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (the "Benchmark") by investing primarily in emerging markets securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest in equities and equity-related securities of, or linked to, issuers that are included in the country indices represented within the Benchmark.

Stammdaten

Name FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class Fonds
ISIN IE00BYZJRJ72
WKN
Fondsgesellschaft Fisher Investments
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, Jeffery L. Silk, Kenneth L. Fisher
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.06.2018
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 147,17
Anzahl Fonds der Kategorie 3647
Volumen der Tranche 57.905,93 EUR
Fondsvolumen 499,04 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 18,91%