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Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die ein Engagement in Unternehmen aus Lateinamerika, Asien (ohne Festlandchina), Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten bieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund E-ACC-EUR Fonds |
| ISIN | LU2577109478 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Zoltan Palfi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 180 |
| Volumen der Tranche | 6.637,73 EUR |
| Fondsvolumen | 9,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,68% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,43% |