Fidelity Funds - Indonesia Fund Y Fonds
9,16
USD
+0,02
USD
+0,24
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien, die an der indonesischen Börse notiert sind, kann aber auch nicht-notierte Werte erwerben oder solche, die wesentliche Geschäftsinteressen in Indonesien haben.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-DIST-USD Fonds |
| ISIN | LU0936580355 |
| WKN | A1W4UE |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ajinkya Dhavale |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 12 |
| Volumen der Tranche | 3,63 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 144,57 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,59% |