First Eagle US Small Opportunity Fund R-CHFC Fonds
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NAV
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Anlageziel
This Fund’s investment objective is to seek to offer investors long-term growth of capital.
Stammdaten
| Name | First Eagle US Small Cap Opportunity Fund R-CHFC Fonds |
| ISIN | IE0003V16VK1 |
| WKN | A3C4WP |
| Fondsgesellschaft | First Eagle Investment Management, LLC |
| Benchmark | Russell 2000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9527 |
| Volumen der Tranche | 99.901,28 CHF |
| Fondsvolumen | 110,69 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,86 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,96% |