First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly HKD Fonds

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Anlageziel

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Monthly (Distributing) HKD Fonds
ISIN IE00B97RPX48
WKN A3CNPK
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Nigel Foo, Fiona Kwok, Clarissa Soputro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.05.2021
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 61,49
Anzahl Fonds der Kategorie 458
Volumen der Tranche 30.073,69 HKD
Fondsvolumen 29,39 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 2,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 1,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 6,07%