Focused High Grade Long Term Bond U-X Fonds

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Anlageziel

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.

Stammdaten

Name Focused SICAV High Grade Long Term Bond U-X--dist Fonds
ISIN LU3079949171
WKN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Schmid, Andy Nham, Fabio Von Dach
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.06.2025
Geschäftsjahr 30.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2025
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.005,51
Anzahl Fonds der Kategorie 119
Volumen der Tranche 70,62 Mio. CHF
Fondsvolumen 513,14 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,22
WE seit Jahresbeginn 0,47%