FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds
30,36
EUR
+0,10
EUR
+0,33
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds - IR Dachfonds („Teilfonds”) ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Zu diesem Zweck werden vom Fondsmanager bestimmte Investmentfonds nach qualitativen und quantitativen Kriterien ausgewählt. Solche Kriterien können z.B. sein: Fondsrating, Performance des Fonds, Fondsvolumen oder Diversifikation der Fonds, wobei dies nicht als abschließender Kriterienkatalog zu verstehen ist.
Stammdaten
| Name | FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds |
| ISIN | LU1564460761 |
| WKN | HAFX27 |
| Fondsgesellschaft | Heemann Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ralf de Winder, Miriam de Winder, Ralf Hölscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2017 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 30,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2053 |
| Volumen der Tranche | 9,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 9,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,91% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,98% |