Fullgoal China Small-Mid Growth Fund I1 Fonds
5.527,00
USD
-23,62
USD
-0,43
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-fund's investment objective is to achieve capital appreciation primarily (i.e. usually two-thirds of its net asset value) through investing in small and mid cap companies whose operations are focused mainly in, or which derive a significant amount of revenue from China, Hong Kong or Macau listed in China, Hong Kong and the US.
Stammdaten
| Name | Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD) Fonds |
| ISIN | LU1171460493 |
| WKN | A14MJM |
| Fondsgesellschaft | Fullgoal Asset Management (HK) Ltd. |
| Benchmark | 95.00% MSCI China Free SMID NR USD, 5.00% Hong Kong Overnight Interbank Offer Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jun Ning, Feng Zhang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.09.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5.527,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 845 |
| Volumen der Tranche | 184,66 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 520,59 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -23,62 |
| WE seit Jahresbeginn | 84,86% |