GaveKal Fund - Gavekal China Onshore RMB Bond Fund A Fonds
109,59
EUR
-0,24
EUR
-0,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective (the “Investment Objective”) is to maximise total return through the acquisition and sale of Chinese onshore renminbi-denominated (“RMB”) bonds.
Stammdaten
| Name | GaveKal UCITS Fund - Gavekal China Onshore RMB Bond Fund A EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BHR0MP02 |
| WKN | A2P4CM |
| Fondsgesellschaft | GaveKal Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christine Cheung, Chung Hui Lor |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | Swissquote Bank |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2020 |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | Swissquote Bank |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 233 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 39,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,05% |