Generali Investments - Euro Equity Fund Class GX Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an.Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.
Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class GX EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1386166810 |
| WKN | A2AGKE |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | EURO STOXX NR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Champion, Alexis Andrieu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.07.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 155,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
| Volumen der Tranche | 15,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,85 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,21% |