GKB (LU) - GKB (LU) Staatsanleihen Welt AH Income Fonds
100,39
CHF
-0,17
CHF
-0,17
%
NAV
Werbung
Anlageziel
This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation.
Stammdaten
| Name | GKB (LU) - GKB (LU) Staatsanleihen Welt AH CHF Income Fonds |
| ISIN | LU2904676918 |
| WKN | A40X1T |
| Fondsgesellschaft | Graubündner Kantonalbank |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Aleksandar Vlaisavljevic, Patrick Schuler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 49 |
| Volumen der Tranche | 121.088,60 CHF |
| Fondsvolumen | 303,53 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,02% |