Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio I Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in fixed income securities of Emerging Markets government and corporate issuers.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1605693289 |
| WKN | A2DQXZ |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1880 |
| Volumen der Tranche | 27,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,92% |