Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0302284640 |
| WKN | A0M9WF |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.06.2007 |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2007 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1174 |
| Volumen der Tranche | 1,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 601,83 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
| Transaktionskosten | 0,79% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,08% |