Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Duration Fonds

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Anlageziel

Das Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio (das „Portfolio“) zielt darauf ab, überwiegend durch die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen und Unternehmens-Emittenten aus Schwellenmärkten eine Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung zu erzielen.Das Portfolio wird unter normalen Umständen mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldnahen Vermögenswerten) in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere investieren, die von Schwellenmarkt-Regierungen begeben werden oder von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Umsätze oder Gewinne erwirtschaften.

Stammdaten

Name Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc USD Duration-Hedged Fonds
ISIN LU1258413092
WKN A14V9P
Fondsgesellschaft Goldman Sachs Asset Management B.V.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.07.2015
Geschäftsjahr 29.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.07.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,46
Anzahl Fonds der Kategorie 10698
Volumen der Tranche 1,57 Mio. USD
Fondsvolumen 2,18 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,64%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 8,49%