Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio I -Partially Fonds
128,69
GBP
+0,28
GBP
+0,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in global equity and fixed income securities.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio I Acc GBP-Partially-Hedged Fonds |
| ISIN | LU2559499186 |
| WKN | A3D2DY |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandra Wilson-Elizondo, David Copsey, Shoqat Bunglawala |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
| Volumen der Tranche | 109,86 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 234,35 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,69% |