Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Other Currency -Partially-H Fonds
132,97
EUR
+0,15
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in global equity and fixed income securities.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio Other Currency Acc EUR-Partially-H Fonds |
| ISIN | LU1944404729 |
| WKN | A2PDVL |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandra Wilson-Elizondo, David Copsey, Shoqat Bunglawala |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.02.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 132,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1797 |
| Volumen der Tranche | 3,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 234,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,62% |