Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency HKD- (Snap) Fonds
192,89
HKD
-0,93
HKD
-0,48
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Acc HKD-Hedged (Snap) Fonds |
| ISIN | LU2475587056 |
| WKN | A3DLPG |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ichiro Kosuge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.05.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 192,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9527 |
| Volumen der Tranche | 559.584,94 HKD |
| Fondsvolumen | 3,14 Mrd. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,93 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,58% |