Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P - (Snap) Fonds
36,10
GBP
-0,16
GBP
-0,44
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in a concentrated portfolio of equity securities of Japanese companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Inc GBP-Hedged (Snap) Fonds |
| ISIN | LU1494600718 |
| WKN | A2AR9N |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ichiro Kosuge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.10.2016 |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 36,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9527 |
| Volumen der Tranche | 3,10 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 3,14 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,24% |