H2O Multi Aggregate Fund Class N-B Fonds
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Anlageziel
The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
Stammdaten
| Name | H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD Fonds |
| ISIN | IE00BJBM0Q35 |
| WKN | A2PHA8 |
| Fondsgesellschaft | H2O Asset Management L.L.P. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pascal Dubreuil |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 143,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 823 |
| Volumen der Tranche | 307.302,09 USD |
| Fondsvolumen | 254,00 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 1,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,67% |