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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term. The Sub-Fund intends to achieve its investment objective by: i) investing at least 70% of assets in investment grade debt securities denominated in US Dollar and issued by Asian Pacific issuers; ii) investing up to 30% of assets in sub-investment grade or unrated debt securities with a suitable risk-reward profile (as assessed by the Investment Manager).
Stammdaten
Name | Haitong Asia Pacific Select Bond Fund USD Acc Unhedged I Fonds |
ISIN | IE000ZKO8D70 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
Benchmark | ICE BofA Asian Dollar IG |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.12.2023 |
Geschäftsjahr | 29.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2023 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 458 |
Volumen der Tranche | 6,74 Mio. USD |
Fondsvolumen | 6,74 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 7,75% |