Haitong Asia Pacific Select Bond Fund Unhedged I Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to maximise total rates of return, meaning capital appreciation plus income of its investments, over the medium term. The Sub-Fund intends to achieve its investment objective by: i) investing at least 70% of assets in investment grade debt securities denominated in US Dollar and issued by Asian Pacific issuers; ii) investing up to 30% of assets in sub-investment grade or unrated debt securities with a suitable risk-reward profile (as assessed by the Investment Manager).

Stammdaten

Name Haitong Asia Pacific Select Bond Fund USD Acc Unhedged I Fonds
ISIN IE000ZKO8D70
WKN
Fondsgesellschaft Janus Henderson Investors
Benchmark ICE BofA Asian Dollar IG
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.12.2023
Geschäftsjahr 29.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,33
Anzahl Fonds der Kategorie 458
Volumen der Tranche 6,74 Mio. USD
Fondsvolumen 6,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 7,75%