Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.

Stammdaten

Name Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund QD USD Inc Fonds
ISIN IE000IO3UU19
WKN
Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.03.2025
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.03.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,03
Anzahl Fonds der Kategorie 3648
Volumen der Tranche 804.577,23 USD
Fondsvolumen 669,99 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,90%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,57
WE seit Jahresbeginn 26,41%