Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class ACH Fonds
166,94
CHF
-1,12
CHF
-0,67
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class ACH CHF Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYZ09493 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sanjay Ayer, Paul Russell Black, Kurt R. Winrich, Peter J. Hunkel, Michael B. Trigg, Jon Tringale |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2540 |
| Volumen der Tranche | 516.697,44 CHF |
| Fondsvolumen | 3,21 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,95% |