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Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal US Dollar denominated money market interest rates while considering select environmental, social and governance criteria.
Stammdaten
| Name | HSBC US Dollar ESG Liquidity Fund L USD Acc Fonds |
| ISIN | IE0004BBGBJ2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John F. Chiodi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 18.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.08.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 501 |
| Volumen der Tranche | 13,05 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 755,35 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,51% |