IAMF - Checkpoint Besondere Werte Fonds R Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlage in Fonds, Einzeltitel (Aktien), ETFs (exchange traded funds) und sonstige Vermögensgegenstände unter anderem aus den Sektoren Basis-, Edelmetalle und Rohstoffe, Technologie sowie besondere sonstige Themen (z.B. Energiesektor) einen langfristigen Wertzuwachs (Rendite) zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen aktiv verwaltet und nach den Grundsätzen der Opportunität und Diversifikation in jene Werte investiert, die auf Grundlage historischer Preisentwicklungen das Potential für Kursgewinne erkennen lassen (Zielwerte). Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem Referenzwert verwaltet. Das Teilfondsvermögen wird in Zielfonds (Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, ETF- und sonstige Zielfonds) und in Wertpapiere (Aktien, ADRs, GDRs, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere incl. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und sonstige Wertpapiere) investiert,

Stammdaten

Name IAMF - Checkpoint Besondere Werte Fonds R Fonds
ISIN LU2373530489
WKN A3CY3M
Fondsgesellschaft DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.10.2021
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2021
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,37
Anzahl Fonds der Kategorie 2053
Volumen der Tranche 327.856,92 EUR
Fondsvolumen 7,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,00

Gebühren

Laufende Kosten 4,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,00%
Transaktionskosten 1,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,26%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 31,29%