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Anlageziel
The Sub‐Fund has an open‐ended structure. It has a fixed maturity of four years, and matures on (or around, as may be determined by the Board of Directors) 30 September 2027 (Maturity Date). The Sub‐Fund aims to generate an attractive yield via a diversified portfolio composed by (i) Investment Grade bonds and (ii) high yield (noninvestment grade) bonds, mainly denominated in euros. The Sub‐Fund aims to achieve its objective by investing in financial instruments for which the maturity is either shorter than or equal to the maturity of the Sub‐Fund.
Stammdaten
Name | ING Aria - ING Credit Horizon 2027 L EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2653492939 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | ING Solutions Investment Management S.A |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.09.2023 |
Geschäftsjahr | 30.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1669 |
Volumen der Tranche | 5,31 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 30,28 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 2,50% |