ING Aria - ING Credit Horizon 2027 L Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The Sub‐Fund has an open‐ended structure. It has a fixed maturity of four years, and matures on (or around, as may be determined by the Board of Directors) 30 September 2027 (Maturity Date). The Sub‐Fund aims to generate an attractive yield via a diversified portfolio composed by (i) Investment Grade bonds and (ii) high yield (noninvestment grade) bonds, mainly denominated in euros. The Sub‐Fund aims to achieve its objective by investing in financial instruments for which the maturity is either shorter than or equal to the maturity of the Sub‐Fund.

Stammdaten

Name ING Aria - ING Credit Horizon 2027 L EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2653492939
WKN
Fondsgesellschaft ING Solutions Investment Management S.A
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.09.2023
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 110,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1669
Volumen der Tranche 5,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 30,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,86

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,86%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 2,50%